資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.30 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 20.00 | 存款-一年(含)以下 | 8.48 | 存款-活期存款 | 6.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 15 | 保管機構 | 台中商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.1019 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2021/01/20 | 經理人 | 陳思妤 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 投資於境內外之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證(含ETF,反向型ETF及槓桿型ETF). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.09 | 430 of 534 | 近一個月 | 0.24 | 315 of 534 | 近三個月 | 2.02 | 167 of 534 | 近六個月 | 5.13 | 214 of 534 | 今年以來 | 3.63 | 139 of 534 | 近一年 | 6.64 | 276 of 534 | 近兩年 | 1.76 | 433 of 514 | 近三年 | -16.42 | 468 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.0778 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6682 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7159 |
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